有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
2019年11月29日
(参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2019年11月29日
| Ⅰ 資産総額 | 1,981,491,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,677,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,920,813,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,928,668,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9959円 |
(参考) 外貨建てニッポン社債マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2019年11月29日
| Ⅰ 資産総額 | 3,601,266,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,501,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,599,765,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,484,649,269口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0330円 |
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