有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,993,193,893	291,561
第2期	5,437,687,009	142,982,953
第3期	52,245,251	2,136,486,536
第4期	566,405,004	2,141,631,423
第5期	2,198,500,133	386,055,343
第6期	2,868,500,588	353,309,824
第7期	2,677,480,575	889,856,170

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	233,295,049	200,000
第2期	331,382,189	105,685,962
第3期	36,672,623	205,354,758
第4期	544,540,028	118,218,848
第5期	1,401,112,301	15,030,511
第6期	752,783,414	142,403,571
第7期	482,932,135	454,287,404

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。