有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/27-2023/06/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,993,193,893	291,561
第2期	5,437,687,009	142,982,953
第3期	52,245,251	2,136,486,536
第4期	566,405,004	2,141,631,423
第5期	2,198,500,133	386,055,343
第6期	2,868,500,588	353,309,824
第7期	2,677,480,575	889,856,170
第8期	2,252,112,153	1,653,210,704
第9期	1,178,898,087	2,861,252,215
第10期	718,955,744	2,213,930,372
第11期	23,689,564	3,039,345,530
第12期	201,287,805	926,430,799
第13期	351,304,337	476,411,899
第14期	183,137,687	429,132,579
第15期	168,228,891	142,048,352
第16期	32,462,726	176,043,138

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	233,295,049	200,000
第2期	331,382,189	105,685,962
第3期	36,672,623	205,354,758
第4期	544,540,028	118,218,848
第5期	1,401,112,301	15,030,511
第6期	752,783,414	142,403,571
第7期	482,932,135	454,287,404
第8期	611,495,199	675,791,277
第9期	403,184,550	688,826,001
第10期	88,971,165	769,985,310
第11期	115,199,305	676,120,504
第12期	69,077,808	167,363,492
第13期	120,542,991	107,084,475
第14期	21,592,887	34,600,981
第15期	12,202,980	148,631,312
第16期	38,091,938	63,621,756

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	14,038,640	18.34
特殊債券	日本	43,174,456	56.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,325,510	25.25
合計(純資産総額)		76,538,606	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	200 政保道路機構	15,000,000	100.48	15,071,310	100.13	15,019,980	0.801	2023/09/29	19.62
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	14,000,000	100.72	14,100,100	100.59	14,082,698	0.644	2024/06/26	18.40
日本	特殊債券	215 政保道路機構	14,000,000	100.67	14,093,380	100.51	14,071,778	0.669	2024/04/30	18.39
日本	国債証券	332 10年国債	14,000,000	100.55	14,077,000	100.28	14,038,640	0.600	2023/12/20	18.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.34
特殊債券	56.41
合 計	74.75

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。