有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,993,193,893	291,561
第2期	5,437,687,009	142,982,953
第3期	52,245,251	2,136,486,536
第4期	566,405,004	2,141,631,423
第5期	2,198,500,133	386,055,343
第6期	2,868,500,588	353,309,824
第7期	2,677,480,575	889,856,170
第8期	2,252,112,153	1,653,210,704
第9期	1,178,898,087	2,861,252,215
第10期	718,955,744	2,213,930,372
第11期	23,689,564	3,039,345,530

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	233,295,049	200,000
第2期	331,382,189	105,685,962
第3期	36,672,623	205,354,758
第4期	544,540,028	118,218,848
第5期	1,401,112,301	15,030,511
第6期	752,783,414	142,403,571
第7期	482,932,135	454,287,404
第8期	611,495,199	675,791,277
第9期	403,184,550	688,826,001
第10期	88,971,165	769,985,310
第11期	115,199,305	676,120,504

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。