有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成27年 9月25日至平成27年12月28日	第2期自平成27年12月29日至平成28年 6月27日
営業収益
受取利息	3,028	5,543
有価証券売買等損益	2,779,993	121,818,254
為替差損益	△17,732,014	△923,968,192
営業収益合計	△14,948,993	△802,144,395
営業費用
支払利息	-	20,188
受託者報酬	44,603	941,361
委託者報酬	2,750,357	58,050,378
その他費用	13,543	395,676
営業費用合計	2,808,503	59,407,603
営業利益又は営業損失(△)	△17,757,496	△861,551,998
経常利益又は経常損失(△)	△17,757,496	△861,551,998
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,757,496	△861,551,998
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,336	△9,360,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	172,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,156,489	5,337,217
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,337,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,156,489	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,431	286,572,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,431	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	286,572,513
分配金	53,210,492	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	172,734	△1,133,254,491