有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2019年12月27日至 2020年 6月26日	第11期自 2020年 6月27日至 2020年12月28日
営業収益
受取利息	246,249	3,960
有価証券売買等損益	56,759,726	993,180,714
為替差損益	△159,878,830	△170,462,925
営業収益合計	△102,872,855	822,721,749
営業費用
支払利息	172,902	148,791
受託者報酬	1,305,220	947,728
委託者報酬	80,488,370	58,443,191
その他費用	420,562	295,368
営業費用合計	82,387,054	59,835,078
営業利益又は営業損失(△)	△185,259,909	762,886,671
経常利益又は経常損失(△)	△185,259,909	762,886,671
当期純利益又は当期純損失(△)	△185,259,909	762,886,671
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,608,197	192,833,662
期首剰余金又は期首欠損金(△)	224,438	△164,784,321
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	71,330,147
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	69,686,162
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,643,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,357,047	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,837	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,266,210	-
分配金	-	476,756,336
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△164,784,321	△157,501