有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成29年12月27日至平成30年 6月26日	第7期自平成30年 6月27日至平成30年12月26日
営業収益
受取利息	-	77,178
有価証券売買等損益	△71,644,669	△561,379,068
為替差損益	△157,742,565	63,055,076
営業収益合計	△229,387,234	△498,246,814
営業費用
支払利息	134,622	128,410
受託者報酬	1,043,296	1,392,068
委託者報酬	64,336,654	85,843,906
その他費用	364,927	513,697
営業費用合計	65,879,499	87,878,081
営業利益又は営業損失(△)	△295,266,733	△586,124,895
経常利益又は経常損失(△)	△295,266,733	△586,124,895
当期純利益又は当期純損失(△)	△295,266,733	△586,124,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,645,979	1,237,010
期首剰余金又は期首欠損金(△)	262,437	△378,606,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,374,730	40,472,957
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,374,730	40,472,957
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,623,191	106,632,901
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,623,191	106,632,901
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△378,606,778	△1,032,128,627