有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	256,980,000	0
第2期	0	34,000,000
第3期	0	13,000,000
第4期	0	10,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	1,989,596,018	91.96
	アメリカ	112,048,585	5.18
	小計	2,101,644,603	97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,886,566	2.86
合計(純資産総額)		2,163,531,169	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,099,619,200	△97.04

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,500,000	12,927.76	193,916,531	12,815.71	192,235,781	7.000	2072/3/15	8.89
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,500,000	12,920.76	193,811,485	12,689.66	190,344,938	7.250	-	8.80
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,500,000	12,213.45	183,201,750	12,018.48	180,277,245	5.325	2073/3/28	8.33
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,600,000	11,312.56	181,001,088	11,251.72	180,027,551	2.550	2019/9/29	8.32
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,500,000	12,034.17	180,512,550	11,919.31	178,789,781	5.000	2042/10/18	8.26
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,400,000	12,941.77	181,184,850	12,707.59	177,906,267	6.500	2073/9/20	8.22
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,400,000	12,774.82	178,847,487	12,661.65	177,263,100	6.500	-	8.19
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	11,608.24	162,515,469	11,518.30	161,256,242	3.375	2024/7/23	7.45
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	11,403.88	148,250,554	11,294.41	146,827,407	2.950	2020/7/23	6.79
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	11,270.77	112,707,733	11,208.02	112,080,253	2.500	2020/3/9	5.18
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	11,337.60	113,376,005	11,204.85	112,048,585	2.550	2021/3/8	5.18
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	11,190.42	111,904,211	11,180.90	111,809,092	2.381	2020/9/17	5.17
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	800,000	11,404.44	91,235,592	11,299.97	90,399,822	2.850	2021/9/8	4.18
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	800,000	11,378.67	91,029,403	11,297.31	90,378,539	2.750	2020/9/14	4.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.14
合計	97.14

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2017年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	18,760,000.00	2,128,999,236	2,099,619,200	△97.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。