有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	256,980,000	0
第2期	0	34,000,000
第3期	0	13,000,000
第4期	0	10,000,000
第5期	0	0
第6期	0	6,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	1,480,600,458	91.53
	アメリカ	110,035,676	6.80
	小計	1,590,636,134	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,946,738	1.67
合計(純資産総額)		1,617,582,872	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,585,920,000	△98.04

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,200,000	11,278.91	135,347,016	11,267.81	135,213,742	2.550	2019/9/29	8.36
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,100,000	12,424.96	136,674,615	12,198.02	134,178,275	7.250	―	8.29
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,200,000	11,285.72	135,428,715	11,164.93	133,979,231	3.375	2024/7/23	8.28
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,100,000	11,800.88	129,809,680	11,573.94	127,313,340	5.325	2073/3/28	7.87
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,100,000	11,655.63	128,212,022	11,531.38	126,845,276	5.000	2042/10/18	7.84
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,100,000	11,214.24	123,356,641	11,208.33	123,291,736	2.950	2020/7/23	7.62
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,000,000	12,370.49	123,704,994	12,198.02	121,980,250	7.000	2072/3/15	7.54
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,000,000	12,368.23	123,682,300	12,155.47	121,554,738	6.500	2073/9/20	7.51
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,000,000	12,292.20	122,922,051	12,100.32	121,003,273	6.500	―	7.48
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	11,207.65	112,076,588	11,213.85	112,138,594	2.500	2020/3/9	6.93
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	11,143.96	111,439,648	11,125.86	111,258,654	2.381	2020/9/17	6.88
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	11,123.44	111,234,463	11,003.56	110,035,676	2.550	2021/3/8	6.80
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	600,000	11,228.88	67,373,309	11,206.17	67,237,077	2.750	2020/9/14	4.16
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	400,000	11,167.71	44,670,869	11,151.56	44,606,272	2.850	2021/9/8	2.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.33
合計	98.33

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2018年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	14,000,000.00	1,592,386,600	1,585,920,000	△98.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。