半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)

①【純資産の推移】
平成28年4月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額		基準価額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
平成27年10月末現在	43,637,566,910	-	1,558	-	1,558
平成27年11月末現在	44,250,539,127	-	1,580	-	1,581
平成27年12月末現在	43,378,215,946	-	1,549	-	1,529
平成28年1月末現在	43,021,115,900	-	1,434	-	1,443
平成28年2月末現在	52,004,837,165	-	1,300	-	1,302
平成28年3月末現在	57,249,991,784	-	1,362	-	1,362
平成28年4月末現在	48,928,738,993	-	1,355	-	1,356

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。