有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)

①【純資産の推移】
2020年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	42,217,902,417	42,860,254,497	1,314.48	1,334.48	1,314
第2期計算期間 (2017年2月9日)	54,659,469,638	55,093,117,478	1,512.55	1,524.55	1,513
第3期計算期間 (2017年8月9日)	84,549,216,343	85,332,369,643	1,619.40	1,634.40	1,619
第4期計算期間 (2018年2月9日)	141,499,731,910	142,231,664,353	1,739.91	1,748.91	1,741
第5期計算期間 (2018年8月9日)	189,781,370,171	191,515,199,435	1,751.33	1,767.33	1,752
第6期計算期間 (2019年2月9日)	310,132,990,166	312,127,895,696	1,554.62	1,564.62	1,555
第7期計算期間 (2019年8月9日)	255,066,207,388	258,086,784,886	1,519.97	1,537.97	1,522
第8期計算期間 (2020年2月9日)	318,784,367,719	322,058,950,165	1,752.32	1,770.32	1,750
第9期計算期間 (2020年8月9日)	392,688,151,360	396,438,724,975	1,570.51	1,585.51	1,584
2019年7月末現在	275,010,637,102	-	1,600.82	-	1,600
2019年8月末現在	287,079,168,300	-	1,528.56	-	1,529
2019年9月末現在	302,804,747,782	-	1,620.66	-	1,620
2019年10月末現在	316,267,412,811	-	1,701.56	-	1,702
2019年11月末現在	320,669,156,157	-	1,734.54	-	1,735
2019年12月末現在	307,753,171,770	-	1,759.44	-	1,760
2020年1月末現在	311,466,436,635	-	1,721.56	-	1,720
2020年2月末現在	282,730,242,864	-	1,528.92	-	1,532
2020年3月末現在	280,224,326,344	-	1,437.33	-	1,436
2020年4月末現在	298,299,957,221	-	1,499.24	-	1,496
2020年5月末現在	348,997,061,096	-	1,601.00	-	1,597
2020年6月末現在	369,242,356,396	-	1,598.19	-	1,596
2020年7月末現在	378,882,665,980	-	1,533.70	-	1,544

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。