有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

①【純資産の推移】
2021年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	42,217,902,417	42,860,254,497	1,314.48	1,334.48	1,314
第2期計算期間 (2017年2月9日)	54,659,469,638	55,093,117,478	1,512.55	1,524.55	1,513
第3期計算期間 (2017年8月9日)	84,549,216,343	85,332,369,643	1,619.40	1,634.40	1,619
第4期計算期間 (2018年2月9日)	141,499,731,910	142,231,664,353	1,739.91	1,748.91	1,741
第5期計算期間 (2018年8月9日)	189,781,370,171	191,515,199,435	1,751.33	1,767.33	1,752
第6期計算期間 (2019年2月9日)	310,132,990,166	312,127,895,696	1,554.62	1,564.62	1,555
第7期計算期間 (2019年8月9日)	255,066,207,388	258,086,784,886	1,519.97	1,537.97	1,522
第8期計算期間 (2020年2月9日)	318,784,367,719	322,058,950,165	1,752.32	1,770.32	1,750
第9期計算期間 (2020年8月9日)	392,688,151,360	396,438,724,975	1,570.51	1,585.51	1,584
第10期計算期間 (2021年2月9日)	637,279,543,618	641,831,181,618	1,960.15	1,974.15	1,958
第11期計算期間 (2021年8月9日)	648,573,440,351	655,509,269,594	1,963.72	1,984.72	1,961
2020年7月末現在	378,882,665,980	-	1,533.70	-	1,544
2020年8月末現在	422,389,454,648	-	1,643.29	-	1,642
2020年9月末現在	442,715,716,280	-	1,664.10	-	1,660
2020年10月末現在	449,555,404,924	-	1,616.88	-	1,619
2020年11月末現在	513,999,760,618	-	1,796.95	-	1,793
2020年12月末現在	525,654,543,494	-	1,850.22	-	1,852
2021年1月末現在	567,671,423,397	-	1,854.43	-	1,848
2021年2月末現在	590,777,388,193	-	1,898.41	-	1,876
2021年3月末現在	672,634,080,575	-	2,006.48	-	2,009
2021年4月末現在	612,670,554,987	-	1,949.55	-	1,951
2021年5月末現在	630,912,837,478	-	1,976.15	-	1,975
2021年6月末現在	650,332,171,056	-	1,999.37	-	2,001
2021年7月末現在	651,756,706,184	-	1,955.65	-	1,989

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。