有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)

①【純資産の推移】
2020年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	42,217,902,417	42,860,254,497	1,314.48	1,334.48	1,314
第2期計算期間 (2017年2月9日)	54,659,469,638	55,093,117,478	1,512.55	1,524.55	1,513
第3期計算期間 (2017年8月9日)	84,549,216,343	85,332,369,643	1,619.40	1,634.40	1,619
第4期計算期間 (2018年2月9日)	141,499,731,910	142,231,664,353	1,739.91	1,748.91	1,741
第5期計算期間 (2018年8月9日)	189,781,370,171	191,515,199,435	1,751.33	1,767.33	1,752
第6期計算期間 (2019年2月9日)	310,132,990,166	312,127,895,696	1,554.62	1,564.62	1,555
第7期計算期間 (2019年8月9日)	255,066,207,388	258,086,784,886	1,519.97	1,537.97	1,522
第8期計算期間 (2020年2月9日)	318,784,367,719	322,058,950,165	1,752.32	1,770.32	1,750
2019年1月末現在	266,869,382,760	-	1,593.34	-	1,592
2019年2月末現在	294,893,739,247	-	1,624.05	-	1,625
2019年3月末現在	232,038,431,562	-	1,625.20	-	1,623
2019年4月末現在	239,180,693,656	-	1,652.08	-	1,653
2019年5月末現在	228,249,984,643	-	1,544.57	-	1,544
2019年6月末現在	266,184,691,645	-	1,586.55	-	1,588
2019年7月末現在	275,010,637,102	-	1,600.82	-	1,600
2019年8月末現在	287,079,168,300	-	1,528.56	-	1,529
2019年9月末現在	302,804,747,782	-	1,620.66	-	1,620
2019年10月末現在	316,267,412,811	-	1,701.56	-	1,702
2019年11月末現在	320,669,156,157	-	1,734.54	-	1,735
2019年12月末現在	307,753,171,770	-	1,759.44	-	1,760
2020年1月末現在	311,466,436,635	-	1,721.56	-	1,720

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。