有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)

①【純資産の推移】
2018年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間 (2016年8月9日)	42,217,902,417	42,860,254,497	1,314.48	1,334.48	1,314
第2計算期間 (2017年2月9日)	54,659,469,638	55,093,117,478	1,512.55	1,524.55	1,513
第3計算期間 (2017年8月9日)	84,549,216,343	85,332,369,643	1,619.40	1,634.40	1,619
第4計算期間 (2018年2月9日)	141,499,731,910	142,231,664,353	1,739.91	1,748.91	1,741
第5計算期間 (2018年8月9日)	189,781,370,171	191,515,199,435	1,751.33	1,767.33	1,752
2017年8月末現在	78,136,467,170	-	1,619.28	-	1,618
2017年9月末現在	88,347,135,607	-	1,689.35	-	1,689
2017年10月末現在	86,060,537,848	-	1,781.34	-	1,783
2017年11月末現在	101,825,238,145	-	1,807.82	-	1,809
2017年12月末現在	114,399,613,687	-	1,835.51	-	1,837
2018年1月末現在	147,115,913,833	-	1,854.58	-	1,854
2018年2月末現在	151,592,812,852	-	1,776.63	-	1,776
2018年3月末現在	157,181,522,477	-	1,740.16	-	1,740
2018年4月末現在	175,406,470,670	-	1,802.26	-	1,803
2018年5月末現在	170,821,365,759	-	1,772.70	-	1,772
2018年6月末現在	179,963,869,358	-	1,758.10	-	1,758
2018年7月末現在	191,178,708,115	-	1,780.65	-	1,779
2018年8月末現在	199,779,395,926	-	1,746.87	-	1,747

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。