有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/10-2026/02/09)

①【純資産の推移】
2026年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	42,217,902,417	42,860,254,497	1,314.48	1,334.48	1,314
第2期計算期間 (2017年2月9日)	54,659,469,638	55,093,117,478	1,512.55	1,524.55	1,513
第3期計算期間 (2017年8月9日)	84,549,216,343	85,332,369,643	1,619.40	1,634.40	1,619
第4期計算期間 (2018年2月9日)	141,499,731,910	142,231,664,353	1,739.91	1,748.91	1,741
第5期計算期間 (2018年8月9日)	189,781,370,171	191,515,199,435	1,751.33	1,767.33	1,752
第6期計算期間 (2019年2月9日)	310,132,990,166	312,127,895,696	1,554.62	1,564.62	1,555
第7期計算期間 (2019年8月9日)	255,066,207,388	258,086,784,886	1,519.97	1,537.97	1,522
第8期計算期間 (2020年2月9日)	318,784,367,719	322,058,950,165	1,752.32	1,770.32	1,750
第9期計算期間 (2020年8月9日)	392,688,151,360	396,438,724,975	1,570.51	1,585.51	1,584
第10期計算期間 (2021年2月9日)	637,279,543,618	641,831,181,618	1,960.15	1,974.15	1,958
第11期計算期間 (2021年8月9日)	648,573,440,351	655,509,269,594	1,963.72	1,984.72	1,961
第12期計算期間 (2022年2月9日)	773,969,470,264	780,977,710,684	1,987.87	2,005.87	1,989
第13期計算期間 (2022年8月9日)	742,489,289,417	753,035,349,753	1,971.32	1,999.32	1,973
第14期計算期間 (2023年2月9日)	898,459,576,770	907,778,157,321	2,024.73	2,045.73	2,024
第15期計算期間 (2023年8月9日)	1,361,188,929,735	1,375,760,541,135	2,335.34	2,360.34	2,336
第16期計算期間 (2024年2月9日)	1,655,800,313,934	1,671,599,504,134	2,620.07	2,645.07	2,622
第17期計算期間 (2024年8月9日)	1,548,485,788,888	1,569,844,741,573	2,537.44	2,572.43	255.1
第18期計算期間 (2025年2月9日)	1,803,174,285,634	1,822,506,216,694	279.823	282.823	282.0
第19期計算期間 (2025年8月9日)	2,030,619,765,993	2,056,220,133,185	309.348	313.248	309.2
第20期計算期間 (2026年2月9日)	2,637,432,888,383	2,660,554,816,669	387.825	391.225	387.8
2025年1月末現在	1,828,017,133,258	-	288.150	-	289.4
2025年2月末現在	1,866,193,173,016	-	274.267	-	275.0
2025年3月末現在	1,882,559,118,419	-	274.848	-	274.7
2025年4月末現在	1,905,563,425,207	-	275.779	-	275.2
2025年5月末現在	1,900,766,425,715	-	289.824	-	289.6
2025年6月末現在	1,886,486,158,174	-	295.497	-	295.0
2025年7月末現在	2,002,613,163,463	-	304.850	-	304.9
2025年8月末現在	2,062,261,057,111	-	314.630	-	314.5
2025年9月末現在	2,062,178,836,305	-	323.993	-	324.0
2025年10月末現在	2,238,157,387,957	-	344.064	-	344.4
2025年11月末現在	2,236,604,562,671	-	348.913	-	349.1
2025年12月末現在	2,423,384,817,108	-	352.478	-	352.9
2026年1月末現在	2,496,759,926,523	-	368.767	-	368.5

(注1)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
(注2)2024年8月13日に受益権1口を10口に分割しております。