有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)

①【純資産の推移】
平成28年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間(平成28年8月9日)		42,217,902,417	42,860,254,497	1,314.48	1,334.48	1,314
平成27年10月末現在		43,637,566,910	-	1,558.00	-	1,558
平成27年11月末現在		44,250,539,127	-	1,580.00	-	1,581
平成27年12月末現在		43,378,215,946	-	1,549.00	-	1,529
平成28年1月末現在		43,021,115,900	-	1,434.00	-	1,443
平成28年2月末現在		52,004,837,165	-	1,300.00	-	1,302
平成28年3月末現在		57,249,991,784	-	1,362.00	-	1,362
平成28年4月末現在		48,928,738,993	-	1,355.00	-	1,356
平成28年5月末現在		44,816,235,129	-	1,396.00	-	1,394
平成28年6月末現在		38,007,795,587	-	1,261.98	-	1,265
平成28年7月末現在		40,354,517,608	-	1,339.90	-	1,335
平成28年8月末現在		42,615,870,749	-	1,326.87	-	1,327

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。