有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)

①【純資産の推移】
平成29年2月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格 (円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間 (平成28年8月9日)	14,186,292,531	14,303,917,605	1,688.48	1,702.48	1,687
第2計算期間 (平成29年2月9日)	12,730,465,399	12,928,848,529	1,925.13	1,955.13	1,921
平成28年2月末現在	3,503,698,395	-	1,668.00	-	1,720
平成28年3月末現在	6,801,353,230	-	1,744.00	-	1,740
平成28年4月末現在	8,316,333,031	-	1,732.00	-	1,735
平成28年5月末現在	8,462,000,064	-	1,762.00	-	1,755
平成28年6月末現在	12,883,645,539	-	1,590.00	-	1,619
平成28年7月末現在	14,181,385,010	-	1,687.90	-	1,690
平成28年8月末現在	14,462,867,193	-	1,721.40	-	1,725
平成28年9月末現在	14,341,525,132	-	1,706.96	-	1,711
平成28年10月末現在	14,156,475,305	-	1,814.11	-	1,818
平成28年11月末現在	13,894,589,909	-	1,928.40	-	1,940
平成28年12月末現在	8,951,328,950	-	1,983.55	-	1,985
平成29年1月末現在	12,483,825,187	-	1,977.55	-	1,976
平成29年2月末現在	14,632,821,875	-	1,947.73	-	1,948

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。