有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)

①【純資産の推移】
2017年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間 (2016年8月9日)	14,186,292,531	14,303,917,605	1,688.48	1,702.48	1,687
第2計算期間 (2017年2月9日)	12,730,465,399	12,928,848,529	1,925.13	1,955.13	1,921
第3計算期間 (2017年8月9日)	20,248,677,178	20,455,770,799	2,053.28	2,074.28	2,044
2016年8月末現在	14,462,867,193	-	1,721.40	-	1,725
2016年9月末現在	14,341,525,132	-	1,706.96	-	1,711
2016年10月末現在	14,156,475,305	-	1,814.11	-	1,818
2016年11月末現在	13,894,589,909	-	1,928.40	-	1,940
2016年12月末現在	8,951,328,950	-	1,983.55	-	1,985
2017年1月末現在	12,483,825,187	-	1,977.55	-	1,976
2017年2月末現在	14,632,821,875	-	1,947.73	-	1,948
2017年3月末現在	13,955,511,541	-	1,950.53	-	1,956
2017年4月末現在	17,502,490,238	-	1,981.10	-	1,980
2017年5月末現在	17,854,717,149	-	2,007.30	-	2,027
2017年6月末現在	15,598,358,780	-	2,057.49	-	2,054
2017年7月末現在	20,198,657,451	-	2,073.47	-	2,090
2017年8月末現在	20,151,914,181	-	2,043.47	-	2,042

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。