有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)

①【純資産の推移】
2021年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	14,186,292,531	14,303,917,605	1,688.48	1,702.48	1,687
第2期計算期間 (2017年2月9日)	12,730,465,399	12,928,848,529	1,925.13	1,955.13	1,921
第3期計算期間 (2017年8月9日)	20,248,677,178	20,455,770,799	2,053.28	2,074.28	2,044
第4期計算期間 (2018年2月9日)	30,367,018,704	30,700,259,880	2,187.03	2,211.03	2,166
第5期計算期間 (2018年8月9日)	40,139,443,099	40,690,088,197	2,113.96	2,142.96	2,119
第6期計算期間 (2019年2月9日)	39,672,680,440	40,345,133,618	1,828.91	1,859.91	1,831
第7期計算期間 (2019年8月9日)	33,505,105,753	34,230,217,656	1,709.65	1,746.65	1,728
第8期計算期間 (2020年2月9日)	45,346,903,601	45,939,318,437	1,990.19	2,016.19	1,989
第9期計算期間 (2020年8月9日)	39,868,405,344	40,623,434,121	1,636.92	1,667.92	1,637
第10期計算期間 (2021年2月9日)	50,385,973,667	51,064,787,859	2,078.34	2,106.34	2,077
第11期計算期間 (2021年8月9日)	51,150,156,410	51,855,338,651	2,103.51	2,132.51	2,113
2020年7月末現在	38,593,697,201	-	1,592.43	-	1,616
2020年8月末現在	42,225,043,824	-	1,733.68	-	1,737
2020年9月末現在	40,213,156,913	-	1,705.58	-	1,710
2020年10月末現在	41,308,784,240	-	1,700.13	-	1,704
2020年11月末現在	47,275,711,643	-	1,849.77	-	1,865
2020年12月末現在	52,374,250,379	-	1,927.10	-	1,929
2021年1月末現在	47,177,435,881	-	1,975.33	-	1,978
2021年2月末現在	43,144,530,927	-	2,007.71	-	2,065
2021年3月末現在	45,773,286,701	-	2,178.59	-	2,189
2021年4月末現在	38,986,434,635	-	2,100.95	-	2,101
2021年5月末現在	44,017,649,660	-	2,168.73	-	2,175
2021年6月末現在	45,505,062,771	-	2,152.91	-	2,157
2021年7月末現在	50,348,387,428	-	2,112.24	-	2,122

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。