有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)

①【純資産の推移】
2018年2月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間 (2016年8月9日)	14,186,292,531	14,303,917,605	1,688.48	1,702.48	1,687
第2計算期間 (2017年2月9日)	12,730,465,399	12,928,848,529	1,925.13	1,955.13	1,921
第3計算期間 (2017年8月9日)	20,248,677,178	20,455,770,799	2,053.28	2,074.28	2,044
第4計算期間 (2018年2月9日)	30,367,018,704	30,700,259,880	2,187.03	2,211.03	2,166
2017年2月末日現在	14,632,821,875	-	1,947.73	-	1,948
2017年3月末日現在	13,955,511,541	-	1,950.53	-	1,956
2017年4月末日現在	17,502,490,238	-	1,981.10	-	1,980
2017年5月末日現在	17,854,717,149	-	2,007.30	-	2,027
2017年6月末日現在	15,598,358,780	-	2,057.49	-	2,054
2017年7月末日現在	20,198,657,451	-	2,073.47	-	2,090
2017年8月末日現在	20,151,914,181	-	2,043.47	-	2,042
2017年9月末日現在	22,580,272,560	-	2,133.92	-	2,122
2017年10月末日現在	21,586,481,492	-	2,243.29	-	2,247
2017年11月末日現在	22,158,751,143	-	2,260.48	-	2,233
2017年12月末日現在	26,479,187,335	-	2,293.55	-	2,307
2018年1月末日現在	30,459,686,202	-	2,313.68	-	2,317
2018年2月末日現在	30,380,887,237	-	2,188.03	-	2,195

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。