有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)

①【純資産の推移】
2020年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	14,186,292,531	14,303,917,605	1,688.48	1,702.48	1,687
第2期計算期間 (2017年2月9日)	12,730,465,399	12,928,848,529	1,925.13	1,955.13	1,921
第3期計算期間 (2017年8月9日)	20,248,677,178	20,455,770,799	2,053.28	2,074.28	2,044
第4期計算期間 (2018年2月9日)	30,367,018,704	30,700,259,880	2,187.03	2,211.03	2,166
第5期計算期間 (2018年8月9日)	40,139,443,099	40,690,088,197	2,113.96	2,142.96	2,119
第6期計算期間 (2019年2月9日)	39,672,680,440	40,345,133,618	1,828.91	1,859.91	1,831
第7期計算期間 (2019年8月9日)	33,505,105,753	34,230,217,656	1,709.65	1,746.65	1,728
第8期計算期間 (2020年2月9日)	45,346,903,601	45,939,318,437	1,990.19	2,016.19	1,989
第9期計算期間 (2020年8月9日)	39,868,405,344	40,623,434,121	1,636.92	1,667.92	1,637
2019年7月末現在	35,294,225,867	-	1,828.94	-	1,832
2019年8月末現在	34,168,208,828	-	1,727.62	-	1,728
2019年9月末現在	35,479,711,048	-	1,844.17	-	1,843
2019年10月末現在	33,770,493,655	-	1,949.46	-	1,953
2019年11月末現在	34,653,788,380	-	1,979.86	-	1,980
2019年12月末現在	34,881,168,553	-	2,006.54	-	2,012
2020年1月末現在	39,897,521,299	-	1,962.96	-	1,965
2020年2月末現在	43,323,747,233	-	1,779.53	-	1,778
2020年3月末現在	40,636,853,605	-	1,632.76	-	1,672
2020年4月末現在	41,582,132,421	-	1,666.72	-	1,682
2020年5月末現在	42,964,636,043	-	1,722.14	-	1,726
2020年6月末現在	38,724,558,041	-	1,698.76	-	1,726
2020年7月末現在	38,593,697,201	-	1,592.43	-	1,616

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。