有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/10-2024/08/09)

①【純資産の推移】
2024年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2016年8月9日)	14,186,292,531	14,303,917,605	1,688.48	1,702.48	1,687
第2期計算期間 (2017年2月9日)	12,730,465,399	12,928,848,529	1,925.13	1,955.13	1,921
第3期計算期間 (2017年8月9日)	20,248,677,178	20,455,770,799	2,053.28	2,074.28	2,044
第4期計算期間 (2018年2月9日)	30,367,018,704	30,700,259,880	2,187.03	2,211.03	2,166
第5期計算期間 (2018年8月9日)	40,139,443,099	40,690,088,197	2,113.96	2,142.96	2,119
第6期計算期間 (2019年2月9日)	39,672,680,440	40,345,133,618	1,828.91	1,859.91	1,831
第7期計算期間 (2019年8月9日)	33,505,105,753	34,230,217,656	1,709.65	1,746.65	1,728
第8期計算期間 (2020年2月9日)	45,346,903,601	45,939,318,437	1,990.19	2,016.19	1,989
第9期計算期間 (2020年8月9日)	39,868,405,344	40,623,434,121	1,636.92	1,667.92	1,637
第10期計算期間 (2021年2月9日)	50,385,973,667	51,064,787,859	2,078.34	2,106.34	2,077
第11期計算期間 (2021年8月9日)	51,150,156,410	51,855,338,651	2,103.51	2,132.51	2,113
第12期計算期間 (2022年2月9日)	64,545,659,500	65,306,002,099	2,292.04	2,319.04	2,302
第13期計算期間 (2022年8月9日)	45,534,559,039	46,501,370,346	2,307.79	2,356.79	2,313
第14期計算期間 (2023年2月9日)	52,009,549,075	52,682,943,165	2,394.28	2,425.28	2,397
第15期計算期間 (2023年8月9日)	70,769,777,700	71,691,371,104	2,918.05	2,956.05	2,925
第16期計算期間 (2024年2月9日)	73,721,803,556	74,681,213,964	3,380.99	3,424.99	3,385
第17期計算期間 (2024年8月9日)	88,358,362,819	89,550,421,459	3,335.51	3,380.51	3,345
2023年7月末現在	61,546,564,447	-	2,988.80	-	2,994
2023年8月末現在	67,750,178,660	-	2,985.31	-	2,988
2023年9月末現在	62,019,613,523	-	3,082.54	-	3,090
2023年10月末現在	56,442,507,813	-	2,992.42	-	2,997
2023年11月末現在	60,696,050,905	-	3,167.48	-	3,170
2023年12月末現在	60,510,751,977	-	3,147.62	-	3,150
2024年1月末現在	72,575,818,290	-	3,491.78	-	3,495
2024年2月末現在	78,221,584,360	-	3,500.62	-	3,510
2024年3月末現在	74,393,815,391	-	3,641.62	-	3,655
2024年4月末現在	82,490,426,061	-	3,681.08	-	3,680
2024年5月末現在	83,289,207,741	-	3,746.73	-	3,760
2024年6月末現在	85,150,336,586	-	3,749.47	-	3,750
2024年7月末現在	92,585,157,424	-	3,786.68	-	3,775

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。