有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 69,656,235 | - | 1.0276 | - |
| 11月末日 | 72,553,206 | - | 1.0316 | - |
| 12月末日 | 70,751,916 | - | 1.0033 | - |
| 平成28年1月末日 | 64,534,686 | - | 0.9129 | - |
| 2月末日 | 65,116,611 | - | 0.9147 | - |
| 3月末日 | 67,806,511 | - | 0.9523 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年4月18日) | 65,951,484 | 65,951,484 | 0.9261 | 0.9261 |
| 4月末日 | 67,366,016 | - | 0.9450 | - |
| 5月末日 | 66,883,676 | - | 0.9380 | - |
| 6月末日 | 61,430,701 | - | 0.8613 | - |
| 7月末日 | 66,038,621 | - | 0.9258 | - |
| 8月末日 | 65,540,234 | - | 0.9186 | - |
| 9月末日 | 63,950,555 | - | 0.8963 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年10月18日) | 65,144,236 | 65,144,236 | 0.9130 | 0.9130 |
| 10月末日 | 52,866,894 | - | 0.9218 | - |
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