- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年4月18日) | 65,951,484 | 65,951,484 | 0.9261 | 0.9261 |
| 第2計算期間末 (2016年10月18日) | 65,144,236 | 65,144,236 | 0.9130 | 0.9130 |
| 第3計算期間末 (2017年4月18日) | 45,648,637 | 45,693,018 | 1.0286 | 1.0296 |
| 第4計算期間末 (2017年10月18日) | 39,201,262 | 39,236,989 | 1.0972 | 1.0982 |
| 第5計算期間末 (2018年4月18日) | 28,509,753 | 28,509,753 | 1.1145 | 1.1145 |
| 第6計算期間末 (2018年10月18日) | 38,445,748 | 38,478,571 | 1.1713 | 1.1723 |
| 第7計算期間末 (2019年4月18日) | 73,932,886 | 73,994,021 | 1.2093 | 1.2103 |
| 2019年4月末日 | 73,554,848 | - | 1.2028 | - |
| 5月末日 | 69,134,258 | - | 1.1305 | - |
| 6月末日 | 71,129,406 | - | 1.1619 | - |
| 7月末日 | 73,200,999 | - | 1.1957 | - |
| 8月末日 | 64,375,300 | - | 1.1314 | - |
| 9月末日 | 66,637,585 | - | 1.1705 | - |
| 第8計算期間末 (2019年10月18日) | 67,296,040 | 67,296,040 | 1.1821 | 1.1821 |
| 10月末日 | 67,775,809 | - | 1.1905 | - |
| 11月末日 | 65,630,422 | - | 1.2308 | - |
| 12月末日 | 66,520,776 | - | 1.2475 | - |
| 2020年1月末日 | 65,604,054 | - | 1.2301 | - |
| 2月末日 | 60,441,096 | - | 1.1312 | - |
| 3月末日 | 52,150,128 | - | 0.9758 | - |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 55,323,368 | 55,323,368 | 1.0352 | 1.0352 |
| 4月末日 | 55,986,081 | - | 1.0474 | - |
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