有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/19-2024/04/18)
- 【提出】
- 2024/07/11 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年4月18日) | 65,951,484 | 65,951,484 | 0.9261 | 0.9261 |
| 第2計算期間末 (2016年10月18日) | 65,144,236 | 65,144,236 | 0.9130 | 0.9130 |
| 第3計算期間末 (2017年4月18日) | 45,648,637 | 45,693,018 | 1.0286 | 1.0296 |
| 第4計算期間末 (2017年10月18日) | 39,201,262 | 39,236,989 | 1.0972 | 1.0982 |
| 第5計算期間末 (2018年4月18日) | 28,509,753 | 28,509,753 | 1.1145 | 1.1145 |
| 第6計算期間末 (2018年10月18日) | 38,445,748 | 38,478,571 | 1.1713 | 1.1723 |
| 第7計算期間末 (2019年4月18日) | 73,932,886 | 73,994,021 | 1.2093 | 1.2103 |
| 第8計算期間末 (2019年10月18日) | 67,296,040 | 67,296,040 | 1.1821 | 1.1821 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 55,323,368 | 55,323,368 | 1.0352 | 1.0352 |
| 第10計算期間末 (2020年10月19日) | 41,665,639 | 41,699,952 | 1.2143 | 1.2153 |
| 第11計算期間末 (2021年4月19日) | 18,398,494 | 18,411,006 | 1.4705 | 1.4715 |
| 第12計算期間末 (2021年10月18日) | 19,831,468 | 19,843,938 | 1.5903 | 1.5913 |
| 第13計算期間末 (2022年4月18日) | 20,717,345 | 20,729,845 | 1.6573 | 1.6583 |
| 第14計算期間末 (2022年10月18日) | 19,675,779 | 19,675,779 | 1.6169 | 1.6169 |
| 第15計算期間末 (2023年4月18日) | 19,191,509 | 19,191,509 | 1.6147 | 1.6147 |
| 2023年4月末日 | 18,871,597 | - | 1.6008 | - |
| 5月末日 | 19,322,042 | - | 1.6378 | - |
| 6月末日 | 20,485,975 | - | 1.7532 | - |
| 7月末日 | 20,384,435 | - | 1.7660 | - |
| 8月末日 | 20,671,009 | - | 1.7896 | - |
| 9月末日 | 20,389,877 | - | 1.7602 | - |
| 第16計算期間末 (2023年10月18日) | 11,712,539 | 11,719,098 | 1.7855 | 1.7865 |
| 10月末日 | 11,094,630 | - | 1.6894 | - |
| 11月末日 | 11,726,080 | - | 1.7836 | - |
| 12月末日 | 11,793,339 | - | 1.7933 | - |
| 2024年1月末日 | 11,056,720 | - | 1.8982 | - |
| 2月末日 | 11,432,415 | - | 1.9470 | - |
| 3月末日 | 11,903,630 | - | 2.0272 | - |
| 第17計算期間末 (2024年4月18日) | 11,166,716 | 11,172,414 | 1.9595 | 1.9605 |
| 4月末日 | 11,440,017 | - | 2.0073 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
