- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年4月18日) | 65,951,484 | 65,951,484 | 0.9261 | 0.9261 |
| 第2計算期間末 (2016年10月18日) | 65,144,236 | 65,144,236 | 0.9130 | 0.9130 |
| 第3計算期間末 (2017年4月18日) | 45,648,637 | 45,693,018 | 1.0286 | 1.0296 |
| 第4計算期間末 (2017年10月18日) | 39,201,262 | 39,236,989 | 1.0972 | 1.0982 |
| 第5計算期間末 (2018年4月18日) | 28,509,753 | 28,509,753 | 1.1145 | 1.1145 |
| 第6計算期間末 (2018年10月18日) | 38,445,748 | 38,478,571 | 1.1713 | 1.1723 |
| 第7計算期間末 (2019年4月18日) | 73,932,886 | 73,994,021 | 1.2093 | 1.2103 |
| 第8計算期間末 (2019年10月18日) | 67,296,040 | 67,296,040 | 1.1821 | 1.1821 |
| 第9計算期間末 (2020年4月20日) | 55,323,368 | 55,323,368 | 1.0352 | 1.0352 |
| 第10計算期間末 (2020年10月19日) | 41,665,639 | 41,699,952 | 1.2143 | 1.2153 |
| 2020年10月末日 | 39,779,665 | - | 1.1588 | - |
| 11月末日 | 19,995,772 | - | 1.2485 | - |
| 12月末日 | 20,423,886 | - | 1.2753 | - |
| 2021年1月末日 | 20,326,620 | - | 1.3086 | - |
| 2月末日 | 20,319,614 | - | 1.3489 | - |
| 3月末日 | 21,382,393 | - | 1.4394 | - |
| 第11計算期間末 (2021年4月19日) | 18,398,494 | 18,411,006 | 1.4705 | 1.4715 |
| 4月末日 | 18,531,432 | - | 1.4779 | - |
| 5月末日 | 19,393,517 | - | 1.5166 | - |
| 6月末日 | 19,514,031 | - | 1.5270 | - |
| 7月末日 | 19,735,419 | - | 1.5446 | - |
| 8月末日 | 19,798,334 | - | 1.5868 | - |
| 9月末日 | 19,277,783 | - | 1.5459 | - |
| 第12計算期間末 (2021年10月18日) | 19,831,468 | 19,843,938 | 1.5903 | 1.5913 |
| 10月末日 | 19,983,481 | - | 1.6030 | - |
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