有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
- 【提出】
- 2019/07/11 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年4月18日) | 65,951,484 | 65,951,484 | 0.9261 | 0.9261 |
| 第2計算期間末 (2016年10月18日) | 65,144,236 | 65,144,236 | 0.9130 | 0.9130 |
| 第3計算期間末 (2017年4月18日) | 45,648,637 | 45,693,018 | 1.0286 | 1.0296 |
| 第4計算期間末 (2017年10月18日) | 39,201,262 | 39,236,989 | 1.0972 | 1.0982 |
| 第5計算期間末 (2018年4月18日) | 28,509,753 | 28,509,753 | 1.1145 | 1.1145 |
| 2018年4月末日 | 28,868,762 | - | 1.1285 | - |
| 5月末日 | 34,171,583 | - | 1.1378 | - |
| 6月末日 | 34,043,325 | - | 1.1342 | - |
| 7月末日 | 35,113,481 | - | 1.1706 | - |
| 8月末日 | 36,127,692 | - | 1.2044 | - |
| 9月末日 | 40,195,605 | - | 1.2246 | - |
| 第6計算期間末 (2018年10月18日) | 38,445,748 | 38,478,571 | 1.1713 | 1.1723 |
| 10月末日 | 38,675,834 | - | 1.1479 | - |
| 11月末日 | 40,252,937 | - | 1.1798 | - |
| 12月末日 | 45,689,299 | - | 1.0696 | - |
| 2019年1月末日 | 59,179,700 | - | 1.1332 | - |
| 2月末日 | 66,382,540 | - | 1.1767 | - |
| 3月末日 | 62,440,514 | - | 1.1719 | - |
| 第7計算期間末 (2019年4月18日) | 73,932,886 | 73,994,021 | 1.2093 | 1.2103 |
| 4月末日 | 73,554,848 | - | 1.2028 | - |
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