有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/19-2025/04/18)

【提出】: 2025/07/11 9:14
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年4月18日)	65,951,484	65,951,484	0.9261	0.9261
第2計算期間末 (2016年10月18日)	65,144,236	65,144,236	0.9130	0.9130
第3計算期間末 (2017年4月18日)	45,648,637	45,693,018	1.0286	1.0296
第4計算期間末 (2017年10月18日)	39,201,262	39,236,989	1.0972	1.0982
第5計算期間末 (2018年4月18日)	28,509,753	28,509,753	1.1145	1.1145
第6計算期間末 (2018年10月18日)	38,445,748	38,478,571	1.1713	1.1723
第7計算期間末 (2019年4月18日)	73,932,886	73,994,021	1.2093	1.2103
第8計算期間末 (2019年10月18日)	67,296,040	67,296,040	1.1821	1.1821
第9計算期間末 (2020年4月20日)	55,323,368	55,323,368	1.0352	1.0352
第10計算期間末 (2020年10月19日)	41,665,639	41,699,952	1.2143	1.2153
第11計算期間末 (2021年4月19日)	18,398,494	18,411,006	1.4705	1.4715
第12計算期間末 (2021年10月18日)	19,831,468	19,843,938	1.5903	1.5913
第13計算期間末 (2022年4月18日)	20,717,345	20,729,845	1.6573	1.6583
第14計算期間末 (2022年10月18日)	19,675,779	19,675,779	1.6169	1.6169
第15計算期間末 (2023年4月18日)	19,191,509	19,191,509	1.6147	1.6147
第16計算期間末 (2023年10月18日)	11,712,539	11,719,098	1.7855	1.7865
第17計算期間末 (2024年4月18日)	11,166,716	11,172,414	1.9595	1.9605
2024年4月末日	11,440,017	-	2.0073	-
5月末日	11,452,246	-	2.0094	-
6月末日	11,758,281	-	2.0613	-
7月末日	11,651,335	-	2.0390	-
8月末日	11,210,876	-	1.9584	-
9月末日	11,404,291	-	1.9886	-
第18計算期間末 (2024年10月18日)	11,973,759	11,979,498	2.0861	2.0871
10月末日	11,954,504	-	2.0792	-
11月末日	12,285,964	-	2.1333	-
12月末日	12,087,727	-	2.0989	-
2025年1月末日	11,533,013	-	2.1284	-
2月末日	10,841,312	-	2.0007	-
3月末日	10,511,926	-	1.9399	-
第19計算期間末 (2025年4月18日)	9,496,180	9,496,180	1.7525	1.7525
4月末日	9,845,395	-	1.8169	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/19-2025/04/18)

開示資料

決算