有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年4月18日) | 65,951,484 | 65,951,484 | 0.9261 | 0.9261 |
| 平成28年5月末日 | 66,883,676 | - | 0.9380 | - |
| 6月末日 | 61,430,701 | - | 0.8613 | - |
| 7月末日 | 66,038,621 | - | 0.9258 | - |
| 8月末日 | 65,540,234 | - | 0.9186 | - |
| 9月末日 | 63,950,555 | - | 0.8963 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年10月18日) | 65,144,236 | 65,144,236 | 0.9130 | 0.9130 |
| 10月末日 | 52,866,894 | - | 0.9218 | - |
| 11月末日 | 66,717,308 | - | 1.0089 | - |
| 12月末日 | 56,401,001 | - | 1.0408 | - |
| 平成29年1月末日 | 57,323,166 | - | 1.0389 | - |
| 2月末日 | 60,381,969 | - | 1.0701 | - |
| 3月末日 | 47,184,095 | - | 1.0632 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年4月18日) | 45,648,637 | 45,693,018 | 1.0286 | 1.0296 |
| 4月末日 | 47,190,205 | - | 1.0654 | - |
| 5月末日 | 41,327,197 | - | 1.0511 | - |
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