有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年4月27日)

(平成28年5月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	820,863,869	円
Ⅱ 負債総額	6,639,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	814,224,657	円
Ⅳ 発行済数量	806,450,433	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0096	円

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,109,391,376	円
Ⅱ 負債総額	4,194,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,105,196,677	円
Ⅳ 発行済数量	1,185,227,023	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9325	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,459,187,847	円
Ⅱ 負債総額	4,119,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,455,068,127	円
Ⅳ 発行済数量	4,374,668,425	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184	円