有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)

(平成29年5月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	270,502,018	円
Ⅱ 負債総額	564,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,937,910	円
Ⅳ 発行済数量	263,902,137	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229	円

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	777,450,872	円
Ⅱ 負債総額	1,408,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	776,042,770	円
Ⅳ 発行済数量	794,304,839	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9770	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,806,709,579	円
Ⅱ 負債総額	4,969,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,801,740,377	円
Ⅳ 発行済数量	3,735,363,263	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178	円