有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)

(平成30年5月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	178,306,745	円
Ⅱ 負債総額	2,316,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,989,755	円
Ⅳ 発行済数量	177,090,131	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9938	円

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	557,325,144	円
Ⅱ 負債総額	987,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,337,583	円
Ⅳ 発行済数量	582,628,234	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9549	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,341,689,120	円
Ⅱ 負債総額	2,897,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,338,791,134	円
Ⅳ 発行済数量	4,265,063,593	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0173	円