有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)

(平成29年11月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	212,238,706	円
Ⅱ 負債総額	3,400,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,838,141	円
Ⅳ 発行済数量	204,726,220	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	658,416,667	円
Ⅱ 負債総額	3,111,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	655,305,154	円
Ⅳ 発行済数量	660,482,026	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9922	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,430,265,574	円
Ⅱ 負債総額	19,346,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,410,918,627	円
Ⅳ 発行済数量	3,352,215,065	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円