有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)

(平成30年10月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	155,495,837	円
Ⅱ 負債総額	4,750,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,745,615	円
Ⅳ 発行済数量	153,120,674	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9845	円

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	515,484,074	円
Ⅱ 負債総額	6,724,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	508,759,519	円
Ⅳ 発行済数量	511,384,638	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9949	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,965,028,075	円
Ⅱ 負債総額	124,415,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,840,612,830	円
Ⅳ 発行済数量	3,775,837,599	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円