有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)

(平成28年11月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	452,363,854	円
Ⅱ 負債総額	8,022,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	444,341,831	円
Ⅳ 発行済数量	444,945,493	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9986	円

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	975,495,725	円
Ⅱ 負債総額	5,357,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	970,138,203	円
Ⅳ 発行済数量	1,021,933,145	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9493	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,491,262,595	円
Ⅱ 負債総額	5,319,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,485,943,114	円
Ⅳ 発行済数量	4,406,210,537	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円