有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)

(2019年5月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	140,162,064	円
Ⅱ 負債総額	2,501,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,660,461	円
Ⅳ 発行済数量	139,907,380	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9839	円

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	461,495,905	円
Ⅱ 負債総額	787,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,708,455	円
Ⅳ 発行済数量	470,402,401	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9794	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,256,271,055	円
Ⅱ 負債総額	7,758,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,248,512,177	円
Ⅳ 発行済数量	4,178,360,828	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円