有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 社債券 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 5,300,000 | 12,922.46 | 684,890,574 | 12,945.22 | 686,097,064 | 4.45 | 2049/1/29 | 8.38 |
| 2 | フランス | 社債券 | GDF SUEZ | 5,400,000 | 12,692.38 | 685,388,960 | 12,556.29 | 678,040,143 | 3 | 2049/6/2 | 8.28 |
| 3 | オランダ | 社債券 | KONINKLIJKE KPN NV | 4,700,000 | 13,291.13 | 624,683,507 | 13,150.17 | 618,058,340 | 6.125 | 2049/3/29 | 7.54 |
| 4 | フランス | 社債券 | SOLVAY FINANCE | 4,800,000 | 12,495.11 | 599,765,562 | 12,520.58 | 600,988,263 | 4.199 | 2049/5/29 | 7.34 |
| 5 | メキシコ | 社債券 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 4,100,000 | 13,011.07 | 533,453,919 | 12,908.71 | 529,257,264 | 5.125 | 2073/9/6 | 6.46 |
| 6 | フランス | 社債券 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 3,800,000 | 12,670.19 | 481,467,332 | 12,698.95 | 482,560,250 | 3 | 2049/6/23 | 5.89 |
| 7 | フランス | 社債券 | SOCIETE GENERALE | 3,200,000 | 14,835.41 | 474,733,303 | 15,008.51 | 480,272,427 | 9.375 | 2049/9/29 | 5.86 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 4,450,000 | 10,391.18 | 462,407,626 | 10,403.06 | 462,936,422 | 5.125 | 2049/12/29 | 5.65 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | MORGAN STANLEY | 3,900,000 | 10,567.03 | 412,114,365 | 10,737.66 | 418,768,768 | 5.45 | 2049/7/29 | 5.11 |
| 10 | デンマーク | 社債券 | DONG ENERGY A/S | 3,150,000 | 12,945.84 | 407,794,052 | 13,043.56 | 410,872,343 | 4.875 | 9999/99/99 | 5.01 |
| 11 | オーストリア | 社債券 | OMV AG | 3,050,000 | 13,252.93 | 404,214,385 | 13,302.88 | 405,738,000 | 6.75 | 2049/6/29 | 4.95 |
| 12 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 2,900,000 | 12,407.48 | 359,817,172 | 12,517.96 | 363,021,055 | 4.2 | 2075/6/10 | 4.43 |
| 13 | アメリカ | 特殊債券 | PTT EXPLORATION & PRODUC | 3,200,000 | 10,927.97 | 349,695,304 | 11,043.85 | 353,403,363 | 4.875 | 2049/12/29 | 4.31 |
| 14 | ドイツ | 社債券 | RWE AG | 3,050,000 | 10,631.42 | 324,258,523 | 10,340.84 | 315,395,909 | 2.75 | 2075/4/21 | 3.85 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,500,000 | 10,705.71 | 267,642,751 | 11,042.41 | 276,060,323 | 5.7 | 2049/12/29 | 3.37 |
| 16 | イギリス | 社債券 | BG ENERGY CAPITAL PLC | 1,850,000 | 13,404.11 | 247,976,175 | 13,349.46 | 246,965,089 | 6.5 | 2072/11/30 | 3.01 |
| 17 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 1,000,000 | 20,134.28 | 201,342,877 | 20,256.15 | 202,561,500 | 14 | 2049/11/29 | 2.47 |
| 18 | イギリス | 社債券 | ELM BV (SWISS REIN CO) | 800,000 | 16,739.38 | 133,915,115 | 17,002.29 | 136,018,371 | 6.3024 | 2049/3/29 | 1.66 |
| 19 | イギリス | 社債券 | LEGAL & GENERAL GROUP | 500,000 | 16,668.61 | 83,343,075 | 16,862.55 | 84,312,767 | 5.875 | 2049/3/29 | 1.02 |
| 20 | イギリス | 社債券 | RSA INSURANCE GROUP PLC | 350,000 | 18,849.44 | 65,973,060 | 18,976.01 | 66,416,035 | 9.375 | 2039/5/20 | 0.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 4.31 |
| 社債券 | 91.17 |
| 合 計 | 95.48 |
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