有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 社債券 | SOCIETE GENERALE | 2,550,000 | 12,609.82 | 321,550,645 | 12,457.16 | 317,657,765 | 9.375 | 2049/9/29 | 8.57 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | MORGAN STANLEY | 2,400,000 | 10,990.68 | 263,776,320 | 10,949.67 | 262,792,080 | 5.45 | 2049/7/29 | 7.09 |
| 3 | ドイツ | 社債券 | RWE AG | 1,900,000 | 12,423.68 | 236,050,085 | 12,306.94 | 233,831,861 | 2.75 | 2075/4/21 | 6.30 |
| 4 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 1,800,000 | 12,685.91 | 228,346,501 | 12,639.65 | 227,513,799 | 4.2 | 2075/6/10 | 6.13 |
| 5 | フランス | 社債券 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 1,700,000 | 12,509.22 | 212,656,795 | 12,512.43 | 212,711,432 | 3 | 2049/6/23 | 5.73 |
| 6 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 800,000 | 14,034.07 | 112,272,582 | 13,806.66 | 110,453,358 | 14 | 2049/11/29 | 2.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 36.83 |
| 合 計 | 36.83 |
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