有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 社債券 | ENGIE | 5,300,000 | 12,526.64 | 663,912,436 | 12,412.73 | 657,874,923 | 3 | 2049/6/29 | 8.24 |
| 2 | オランダ | 社債券 | KONINKLIJKE KPN NV | 5,000,000 | 12,927.60 | 646,380,000 | 12,730.09 | 636,504,750 | 6.125 | 2049/3/29 | 7.97 |
| 3 | フランス | 社債券 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 5,100,000 | 12,594.84 | 642,337,252 | 12,457.59 | 635,337,496 | 4.45 | 2049/1/29 | 7.95 |
| 4 | フランス | 社債券 | SOLVAY FINANCE | 5,100,000 | 12,389.66 | 631,873,078 | 12,321.43 | 628,393,399 | 4.199 | 2049/5/29 | 7.87 |
| 5 | メキシコ | 社債券 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 4,400,000 | 12,682.69 | 558,038,527 | 12,522.17 | 550,975,748 | 5.125 | 2073/9/6 | 6.90 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 4,450,000 | 11,048.07 | 491,639,360 | 10,989.61 | 489,037,961 | 5.125 | 2049/12/29 | 6.12 |
| 7 | フランス | 社債券 | SOCIETE GENERALE | 3,400,000 | 14,521.52 | 493,731,856 | 14,237.47 | 484,074,221 | 9.375 | 2049/9/29 | 6.06 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | MORGAN STANLEY | 4,100,000 | 11,284.15 | 462,650,457 | 11,059.31 | 453,432,017 | 5.45 | 2049/7/29 | 5.68 |
| 9 | オーストリア | 社債券 | OMV AG | 3,350,000 | 12,879.24 | 431,454,581 | 12,734.88 | 426,618,581 | 6.75 | 2049/6/29 | 5.34 |
| 10 | フランス | 社債券 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 3,400,000 | 12,579.31 | 427,696,671 | 12,358.42 | 420,186,501 | 3 | 2049/6/23 | 5.26 |
| 11 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 3,200,000 | 12,520.26 | 400,648,348 | 12,373.86 | 395,963,769 | 4.2 | 2075/6/10 | 4.96 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | PTT EXPLORATION & PRODUC | 3,400,000 | 11,423.43 | 388,396,777 | 11,272.85 | 383,277,215 | 4.875 | 2049/12/29 | 4.80 |
| 13 | デンマーク | 社債券 | DONG ENERGY A/S | 3,050,000 | 12,672.63 | 386,515,489 | 12,540.25 | 382,477,649 | 4.875 | 9999/99/99 | 4.79 |
| 14 | ドイツ | 社債券 | RWE AG | 3,350,000 | 11,065.54 | 370,695,818 | 10,991.33 | 368,209,649 | 2.75 | 2075/4/21 | 4.61 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,000,000 | 11,396.57 | 341,897,325 | 11,312.26 | 339,367,875 | 5.7 | 2049/12/29 | 4.25 |
| 16 | イギリス | 社債券 | BG ENERGY CAPITAL PLC | 1,550,000 | 12,774.57 | 198,005,968 | 12,618.04 | 195,579,679 | 6.5 | 2072/11/30 | 2.45 |
| 17 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 1,100,000 | 17,451.87 | 191,970,615 | 17,121.65 | 188,338,179 | 14 | 2049/11/29 | 2.35 |
| 18 | イギリス | 社債券 | ELM BV (SWISS REIN CO) | 900,000 | 15,327.13 | 137,944,221 | 15,099.73 | 135,897,578 | 6.3024 | 2049/3/29 | 1.70 |
| 19 | イギリス | 社債券 | LEGAL & GENERAL GROUP | 500,000 | 14,737.76 | 73,688,827 | 14,495.47 | 72,477,360 | 5.875 | 2049/3/29 | 0.90 |
| 20 | イギリス | 社債券 | RSA INSURANCE GROUP PLC | 350,000 | 16,371.93 | 57,301,767 | 16,327.91 | 57,147,696 | 9.375 | 2039/5/20 | 0.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 4.80 |
| 社債券 | 94.17 |
| 合 計 | 98.97 |
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