有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オランダ | 社債券 | KONINKLIJKE KPN NV | 3,200,000 | 13,963.64 | 446,836,589 | 13,938.40 | 446,029,104 | 6.125 | 2049/3/29 | 7.79 |
| 2 | フランス | 社債券 | SOLVAY FINANCE | 3,200,000 | 14,006.14 | 448,196,564 | 13,920.87 | 445,468,115 | 4.199 | 2049/5/29 | 7.78 |
| 3 | フランス | 社債券 | ENGIE | 3,100,000 | 13,832.16 | 428,797,007 | 13,762.06 | 426,623,996 | 3 | 2049/6/29 | 7.45 |
| 4 | メキシコ | 社債券 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 3,000,000 | 13,830.83 | 414,925,002 | 13,771.20 | 413,136,051 | 5.125 | 2073/9/6 | 7.21 |
| 5 | フランス | 社債券 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 2,900,000 | 13,561.22 | 393,275,643 | 13,492.00 | 391,268,247 | 4.45 | 2049/1/29 | 6.83 |
| 6 | フランス | 社債券 | SOCIETE GENERALE | 2,200,000 | 15,432.52 | 339,515,484 | 15,358.81 | 337,893,874 | 9.375 | 2049/9/29 | 5.90 |
| 7 | オーストリア | 社債券 | OMV AG | 2,450,000 | 13,739.85 | 336,626,534 | 13,624.44 | 333,798,943 | 6.75 | 2049/6/29 | 5.83 |
| 8 | デンマーク | 社債券 | DONG ENERGY A/S | 2,250,000 | 13,800.28 | 310,506,459 | 13,649.01 | 307,102,871 | 4.875 | 3013/7/8 | 5.36 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 2,600,000 | 11,473.91 | 298,321,919 | 11,471.11 | 298,249,087 | 5.125 | 2049/12/29 | 5.21 |
| 10 | ドイツ | 社債券 | RWE AG | 2,100,000 | 13,696.69 | 287,630,601 | 13,724.58 | 288,216,293 | 2.75 | 2075/4/21 | 5.03 |
| 11 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 2,000,000 | 14,354.10 | 287,082,096 | 14,291.81 | 285,836,338 | 4.2 | 2075/6/10 | 4.99 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | MORGAN STANLEY | 2,450,000 | 11,591.57 | 283,993,526 | 11,556.38 | 283,131,525 | 5.45 | 2049/7/29 | 4.94 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,300,000 | 11,497.45 | 264,441,362 | 11,543.95 | 265,510,879 | 5.7 | 2049/12/29 | 4.63 |
| 14 | アメリカ | 特殊債券 | PTTEP TREASURY CENTER CO | 2,250,000 | 11,433.58 | 257,255,595 | 11,398.55 | 256,467,491 | 4.875 | 2049/12/29 | 4.48 |
| 15 | フランス | 社債券 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 1,800,000 | 14,073.87 | 253,329,763 | 14,011.10 | 252,199,975 | 3 | 2049/6/23 | 4.40 |
| 16 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 900,000 | 17,675.80 | 159,082,212 | 17,616.57 | 158,549,142 | 14 | 2049/11/29 | 2.77 |
| 17 | イギリス | 社債券 | ELM BV (SWISS REIN CO) | 600,000 | 16,109.36 | 96,656,177 | 16,017.66 | 96,105,969 | 6.3024 | 2049/3/29 | 1.67 |
| 18 | イギリス | 社債券 | BG ENERGY CAPITAL PLC | 600,000 | 13,384.59 | 80,307,550 | 13,288.30 | 79,729,827 | 6.5 | 2072/11/30 | 1.39 |
| 19 | イギリス | 社債券 | LEGAL & GENERAL GROUP | 400,000 | 15,900.40 | 63,601,616 | 15,822.23 | 63,288,930 | 5.875 | 2049/3/29 | 1.10 |
| 20 | イギリス | 社債券 | RSA INSURANCE GROUP PLC | 100,000 | 17,002.32 | 17,002,323 | 16,859.75 | 16,859,750 | 9.375 | 2039/5/20 | 0.29 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 4.48 |
| 社債券 | 90.67 |
| 合 計 | 95.15 |
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