有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 社債券 | SOLVAY FINANCE | 4,350,000 | 13,014.75 | 566,141,625 | 13,095.06 | 569,635,528 | 4.199 | 2049/5/29 | 8.41 |
| 2 | フランス | 社債券 | ENGIE | 4,400,000 | 12,801.61 | 563,271,253 | 12,877.95 | 566,630,186 | 3 | 2049/6/29 | 8.37 |
| 3 | オランダ | 社債券 | KONINKLIJKE KPN NV | 4,100,000 | 13,250.83 | 543,284,340 | 13,237.86 | 542,752,260 | 6.125 | 2049/3/29 | 8.01 |
| 4 | メキシコ | 社債券 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 3,900,000 | 13,049.45 | 508,928,784 | 13,086.39 | 510,369,331 | 5.125 | 2073/9/6 | 7.54 |
| 5 | フランス | 社債券 | SOCIETE GENERALE | 3,000,000 | 14,679.51 | 440,385,302 | 14,687.95 | 440,638,532 | 9.375 | 2049/9/29 | 6.51 |
| 6 | フランス | 社債券 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 3,100,000 | 12,843.32 | 398,143,141 | 12,792.50 | 396,567,737 | 4.45 | 2049/1/29 | 5.85 |
| 7 | オーストリア | 社債券 | OMV AG | 2,800,000 | 13,140.39 | 367,931,148 | 13,087.38 | 366,446,772 | 6.75 | 2049/6/29 | 5.41 |
| 8 | デンマーク | 社債券 | DONG ENERGY A/S | 2,650,000 | 12,975.34 | 343,846,676 | 12,990.57 | 344,250,363 | 4.875 | 9999/99/99 | 5.08 |
| 9 | ドイツ | 社債券 | RWE AG | 2,650,000 | 12,175.48 | 322,650,340 | 12,476.06 | 330,615,677 | 2.75 | 2075/4/21 | 4.88 |
| 10 | フランス | 社債券 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 2,500,000 | 12,797.09 | 319,927,346 | 13,023.42 | 325,585,663 | 3 | 2049/6/23 | 4.81 |
| 11 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 2,400,000 | 13,027.18 | 312,652,559 | 13,200.19 | 316,804,598 | 4.2 | 2075/6/10 | 4.68 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 2,750,000 | 11,195.30 | 307,871,003 | 11,304.05 | 310,861,375 | 5.125 | 2049/12/29 | 4.59 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | MORGAN STANLEY | 2,550,000 | 11,349.54 | 289,413,362 | 11,401.14 | 290,729,070 | 5.45 | 2049/7/29 | 4.29 |
| 14 | アメリカ | 特殊債券 | PTT EXPLORATION & PRODUC | 2,450,000 | 11,393.55 | 279,141,983 | 11,404.79 | 279,417,369 | 4.875 | 2049/12/29 | 4.12 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,400,000 | 11,539.84 | 276,956,160 | 11,470.49 | 275,291,760 | 5.7 | 2049/12/29 | 4.06 |
| 16 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 1,100,000 | 17,385.22 | 191,237,486 | 17,356.34 | 190,919,842 | 14 | 2049/11/29 | 2.82 |
| 17 | イギリス | 社債券 | BG ENERGY CAPITAL PLC | 1,200,000 | 12,867.12 | 154,405,506 | 12,786.75 | 153,441,076 | 6.5 | 2072/11/30 | 2.26 |
| 18 | イギリス | 社債券 | ELM BV (SWISS REIN CO) | 900,000 | 15,371.89 | 138,347,015 | 15,397.42 | 138,576,820 | 6.3024 | 2049/3/29 | 2.04 |
| 19 | イギリス | 社債券 | LEGAL & GENERAL GROUP | 500,000 | 15,142.37 | 75,711,851 | 15,370.11 | 76,850,562 | 5.875 | 2049/3/29 | 1.13 |
| 20 | イギリス | 社債券 | RSA INSURANCE GROUP PLC | 350,000 | 16,769.01 | 58,691,547 | 16,679.82 | 58,379,379 | 9.375 | 2039/5/20 | 0.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 4.12 |
| 社債券 | 91.68 |
| 合 計 | 95.81 |
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