有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 社債券 | ENGIE | 3,100,000 | 13,120.53 | 406,736,629 | 13,037.85 | 404,173,499 | 3 | 2049/6/29 | 9.30 |
| 2 | フランス | 社債券 | SOLVAY FINANCE | 3,050,000 | 13,195.46 | 402,461,731 | 13,088.88 | 399,210,988 | 4.199 | 2049/5/29 | 9.18 |
| 3 | フランス | 社債券 | SOCIETE GENERALE | 2,700,000 | 13,952.90 | 376,728,504 | 13,753.82 | 371,353,296 | 9.375 | 2049/9/29 | 8.54 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 2,500,000 | 11,415.08 | 285,377,049 | 11,358.91 | 283,972,858 | 5.125 | 2049/12/29 | 6.53 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | MORGAN STANLEY | 2,400,000 | 11,417.91 | 274,030,050 | 11,366.85 | 272,804,574 | 5.45 | 2049/7/29 | 6.27 |
| 6 | アメリカ | 特殊債券 | PTTEP TREASURY CENTER CO | 2,250,000 | 11,397.51 | 256,444,129 | 11,406.27 | 256,641,226 | 4.875 | 2049/12/29 | 5.90 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,200,000 | 11,446.28 | 251,818,298 | 11,375.36 | 250,258,085 | 5.7 | 2049/12/29 | 5.75 |
| 8 | ドイツ | 社債券 | RWE AG | 1,900,000 | 13,180.09 | 250,421,767 | 12,921.97 | 245,517,456 | 2.75 | 2075/4/21 | 5.64 |
| 9 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 1,800,000 | 13,568.43 | 244,231,886 | 13,393.51 | 241,083,267 | 4.2 | 2075/6/10 | 5.54 |
| 10 | フランス | 社債券 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 1,700,000 | 13,330.66 | 226,621,287 | 13,143.04 | 223,431,702 | 3 | 2049/6/23 | 5.14 |
| 11 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 800,000 | 15,604.38 | 124,835,049 | 15,296.81 | 122,374,519 | 14 | 2049/11/29 | 2.81 |
| 12 | イギリス | 社債券 | ELM BV (SWISS REIN CO) | 500,000 | 14,694.15 | 73,470,766 | 14,657.46 | 73,287,329 | 6.3024 | 2049/3/29 | 1.68 |
| 13 | イギリス | 社債券 | LEGAL & GENERAL GROUP | 400,000 | 14,685.88 | 58,743,551 | 14,595.25 | 58,381,026 | 5.875 | 2049/3/29 | 1.34 |
| 14 | イギリス | 社債券 | RSA INSURANCE GROUP PLC | 100,000 | 15,153.12 | 15,153,124 | 14,999.10 | 14,999,109 | 9.375 | 2039/5/20 | 0.34 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 5.90 |
| 社債券 | 68.13 |
| 合 計 | 74.03 |
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