有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 社債券 | ENGIE | 3,500,000 | 13,034.72 | 456,215,327 | 12,949.71 | 453,240,024 | 3 | 2049/6/29 | 8.98 |
| 2 | フランス | 社債券 | SOLVAY FINANCE | 3,400,000 | 13,160.82 | 447,468,169 | 13,053.69 | 443,825,695 | 4.199 | 2049/5/29 | 8.80 |
| 3 | オランダ | 社債券 | KONINKLIJKE KPN NV | 3,050,000 | 12,937.23 | 394,585,642 | 12,888.44 | 393,097,451 | 6.125 | 2049/3/29 | 7.79 |
| 4 | メキシコ | 社債券 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 3,000,000 | 12,917.33 | 387,520,077 | 12,824.69 | 384,740,874 | 5.125 | 2073/9/6 | 7.63 |
| 5 | フランス | 社債券 | SOCIETE GENERALE | 2,700,000 | 14,210.30 | 383,678,370 | 14,078.30 | 380,114,342 | 9.375 | 2049/9/29 | 7.53 |
| 6 | デンマーク | 社債券 | DONG ENERGY A/S | 2,250,000 | 12,813.54 | 288,304,793 | 12,735.09 | 286,539,698 | 4.875 | 3013/07/08 | 5.68 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 2,500,000 | 11,019.46 | 275,486,563 | 10,978.70 | 274,467,500 | 5.125 | 2049/12/29 | 5.44 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | MORGAN STANLEY | 2,400,000 | 11,005.87 | 264,141,000 | 11,081.96 | 265,967,160 | 5.45 | 2049/7/29 | 5.27 |
| 9 | アメリカ | 特殊債券 | PTTEP TREASURY CENTER CO | 2,250,000 | 10,938.03 | 246,105,795 | 10,908.84 | 245,449,111 | 4.875 | 2049/12/29 | 4.86 |
| 10 | ドイツ | 社債券 | RWE AG | 1,900,000 | 13,087.66 | 248,665,551 | 12,831.15 | 243,792,022 | 2.75 | 2075/4/21 | 4.83 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,200,000 | 11,100.98 | 244,221,724 | 11,077.83 | 243,712,356 | 5.7 | 2049/12/29 | 4.83 |
| 12 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 1,800,000 | 13,576.83 | 244,383,090 | 13,437.94 | 241,882,961 | 4.2 | 2075/6/10 | 4.79 |
| 13 | フランス | 社債券 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 1,700,000 | 13,277.12 | 225,711,072 | 13,163.72 | 223,783,306 | 3 | 2049/6/23 | 4.43 |
| 14 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 800,000 | 16,261.26 | 130,090,122 | 15,934.27 | 127,474,164 | 14 | 2049/11/29 | 2.52 |
| 15 | イギリス | 社債券 | ELM BV (SWISS REIN CO) | 500,000 | 15,133.98 | 75,669,931 | 14,921.19 | 74,605,970 | 6.3024 | 2049/3/29 | 1.47 |
| 16 | イギリス | 社債券 | LEGAL & GENERAL GROUP | 400,000 | 15,037.85 | 60,151,416 | 14,831.85 | 59,327,424 | 5.875 | 2049/3/29 | 1.17 |
| 17 | イギリス | 社債券 | RSA INSURANCE GROUP PLC | 100,000 | 15,685.19 | 15,685,194 | 15,566.32 | 15,566,321 | 9.375 | 2039/5/20 | 0.30 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 4.86 |
| 社債券 | 81.55 |
| 合 計 | 86.42 |
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