有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 223,745,020 | 223,745,020 | 9,501 | 9,501 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年10月20日) | 170,982,598 | 170,982,598 | 9,061 | 9,061 |
| 平成27年11月末日 | 117,948,756 | ― | 10,048 | ― | |
| 12月末日 | 136,344,427 | ― | 10,070 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 126,631,408 | ― | 9,428 | ― | |
| 2月末日 | 128,760,406 | ― | 9,012 | ― | |
| 3月末日 | 157,436,236 | ― | 9,748 | ― | |
| 4月末日 | 167,779,482 | ― | 9,409 | ― | |
| 5月末日 | 178,951,928 | ― | 9,576 | ― | |
| 6月末日 | 179,635,967 | ― | 9,385 | ― | |
| 7月末日 | 194,808,421 | ― | 9,900 | ― | |
| 8月末日 | 190,705,528 | ― | 9,517 | ― | |
| 9月末日 | 172,202,231 | ― | 9,213 | ― | |
| 10月末日 | 168,427,715 | ― | 8,785 | ― | |
| 11月末日 | 185,101,483 | ― | 9,506 | ― | |
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