有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 223,745,020 | 223,745,020 | 9,501 | 9,501 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月20日) | 170,982,598 | 170,982,598 | 9,061 | 9,061 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 198,509,308 | 198,509,308 | 9,861 | 9,861 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月20日) | 96,179,049 | 96,179,049 | 10,116 | 10,116 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 109,759,617 | 109,759,617 | 8,719 | 8,719 |
| 第6期計算期間末 | (2018年10月22日) | 93,413,655 | 93,413,655 | 9,832 | 9,832 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 109,869,489 | 109,869,489 | 10,645 | 10,645 |
| 第8期計算期間末 | (2019年10月21日) | 118,569,250 | 118,569,250 | 11,385 | 11,385 |
| 2018年11月末日 | 97,888,999 | ― | 10,308 | ― | |
| 12月末日 | 85,991,354 | ― | 9,299 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 95,850,635 | ― | 10,132 | ― | |
| 2月末日 | 97,240,232 | ― | 10,403 | ― | |
| 3月末日 | 101,707,150 | ― | 10,783 | ― | |
| 4月末日 | 105,585,846 | ― | 10,722 | ― | |
| 5月末日 | 106,223,359 | ― | 10,471 | ― | |
| 6月末日 | 105,926,236 | ― | 10,407 | ― | |
| 7月末日 | 109,609,954 | ― | 10,736 | ― | |
| 8月末日 | 110,902,620 | ― | 10,760 | ― | |
| 9月末日 | 117,316,615 | ― | 11,204 | ― | |
| 10月末日 | 121,896,685 | ― | 11,481 | ― | |
| 11月末日 | 194,245,826 | ― | 11,391 | ― | |
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