有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 223,745,020 | 223,745,020 | 9,501 | 9,501 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月20日) | 170,982,598 | 170,982,598 | 9,061 | 9,061 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 198,509,308 | 198,509,308 | 9,861 | 9,861 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月20日) | 96,179,049 | 96,179,049 | 10,116 | 10,116 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 109,759,617 | 109,759,617 | 8,719 | 8,719 |
| 第6期計算期間末 | (2018年10月22日) | 93,413,655 | 93,413,655 | 9,832 | 9,832 |
| 2017年11月末日 | 94,312,790 | ― | 10,030 | ― | |
| 12月末日 | 94,089,760 | ― | 10,099 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 91,300,815 | ― | 9,141 | ― | |
| 2月末日 | 94,347,843 | ― | 8,482 | ― | |
| 3月末日 | 112,236,430 | ― | 8,705 | ― | |
| 4月末日 | 112,375,878 | ― | 8,918 | ― | |
| 5月末日 | 121,030,241 | ― | 9,395 | ― | |
| 6月末日 | 119,035,846 | ― | 9,895 | ― | |
| 7月末日 | 110,623,502 | ― | 9,834 | ― | |
| 8月末日 | 110,767,993 | ― | 10,277 | ― | |
| 9月末日 | 97,241,242 | ― | 10,081 | ― | |
| 10月末日 | 96,843,945 | ― | 10,064 | ― | |
| 11月末日 | 97,888,999 | ― | 10,308 | ― | |
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