有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/21-2023/10/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 223,745,020 | 223,745,020 | 9,501 | 9,501 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月20日) | 170,982,598 | 170,982,598 | 9,061 | 9,061 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 198,509,308 | 198,509,308 | 9,861 | 9,861 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月20日) | 96,179,049 | 96,179,049 | 10,116 | 10,116 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 109,759,617 | 109,759,617 | 8,719 | 8,719 |
| 第6期計算期間末 | (2018年10月22日) | 93,413,655 | 93,413,655 | 9,832 | 9,832 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 109,869,489 | 109,869,489 | 10,645 | 10,645 |
| 第8期計算期間末 | (2019年10月21日) | 118,569,250 | 118,569,250 | 11,385 | 11,385 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 166,596,069 | 166,596,069 | 8,662 | 8,662 |
| 第10期計算期間末 | (2020年10月20日) | 192,110,420 | 192,110,420 | 9,015 | 9,015 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 254,801,115 | 254,801,115 | 11,544 | 11,544 |
| 第12期計算期間末 | (2021年10月20日) | 210,473,630 | 210,473,630 | 13,778 | 13,778 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 293,112,457 | 293,112,457 | 16,630 | 16,630 |
| 第14期計算期間末 | (2022年10月20日) | 240,624,196 | 240,624,196 | 13,777 | 13,777 |
| 第15期計算期間末 | (2023年 4月20日) | 228,693,712 | 228,693,712 | 13,527 | 13,527 |
| 第16期計算期間末 | (2023年10月20日) | 210,801,492 | 210,801,492 | 13,813 | 13,813 |
| 2022年11月末日 | 231,616,842 | ― | 14,084 | ― | |
| 12月末日 | 214,302,375 | ― | 13,111 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 230,013,735 | ― | 13,868 | ― | |
| 2月末日 | 236,676,587 | ― | 14,103 | ― | |
| 3月末日 | 224,250,773 | ― | 13,117 | ― | |
| 4月末日 | 226,734,911 | ― | 13,386 | ― | |
| 5月末日 | 232,507,791 | ― | 13,621 | ― | |
| 6月末日 | 246,214,899 | ― | 14,808 | ― | |
| 7月末日 | 242,382,514 | ― | 14,779 | ― | |
| 8月末日 | 246,556,794 | ― | 15,057 | ― | |
| 9月末日 | 217,157,662 | ― | 14,211 | ― | |
| 10月末日 | 203,630,512 | ― | 13,385 | ― | |
| 11月末日 | 222,942,118 | ― | 14,614 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
