- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 223,745,020 | 223,745,020 | 9,501 | 9,501 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月20日) | 170,982,598 | 170,982,598 | 9,061 | 9,061 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 198,509,308 | 198,509,308 | 9,861 | 9,861 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月20日) | 96,179,049 | 96,179,049 | 10,116 | 10,116 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 109,759,617 | 109,759,617 | 8,719 | 8,719 |
| 第6期計算期間末 | (2018年10月22日) | 93,413,655 | 93,413,655 | 9,832 | 9,832 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 109,869,489 | 109,869,489 | 10,645 | 10,645 |
| 第8期計算期間末 | (2019年10月21日) | 118,569,250 | 118,569,250 | 11,385 | 11,385 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 166,596,069 | 166,596,069 | 8,662 | 8,662 |
| 第10期計算期間末 | (2020年10月20日) | 192,110,420 | 192,110,420 | 9,015 | 9,015 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 254,801,115 | 254,801,115 | 11,544 | 11,544 |
| 2020年 5月末日 | 175,950,030 | ― | 8,856 | ― | |
| 6月末日 | 182,680,660 | ― | 8,914 | ― | |
| 7月末日 | 187,579,102 | ― | 9,081 | ― | |
| 8月末日 | 195,581,317 | ― | 9,316 | ― | |
| 9月末日 | 190,475,621 | ― | 8,936 | ― | |
| 10月末日 | 185,612,809 | ― | 8,669 | ― | |
| 11月末日 | 206,334,100 | ― | 9,576 | ― | |
| 12月末日 | 201,940,957 | ― | 9,564 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 214,725,691 | ― | 9,927 | ― | |
| 2月末日 | 229,440,548 | ― | 10,507 | ― | |
| 3月末日 | 244,683,409 | ― | 11,365 | ― | |
| 4月末日 | 264,142,609 | ― | 11,899 | ― | |
| 5月末日 | 285,719,298 | ― | 12,142 | ― | |
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