有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 223,745,020 | 223,745,020 | 9,501 | 9,501 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月20日) | 170,982,598 | 170,982,598 | 9,061 | 9,061 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 198,509,308 | 198,509,308 | 9,861 | 9,861 |
| 第4期計算期間末 | (2017年10月20日) | 96,179,049 | 96,179,049 | 10,116 | 10,116 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 109,759,617 | 109,759,617 | 8,719 | 8,719 |
| 第6期計算期間末 | (2018年10月22日) | 93,413,655 | 93,413,655 | 9,832 | 9,832 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 109,869,489 | 109,869,489 | 10,645 | 10,645 |
| 第8期計算期間末 | (2019年10月21日) | 118,569,250 | 118,569,250 | 11,385 | 11,385 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 166,596,069 | 166,596,069 | 8,662 | 8,662 |
| 2019年 5月末日 | 106,223,359 | ― | 10,471 | ― | |
| 6月末日 | 105,926,236 | ― | 10,407 | ― | |
| 7月末日 | 109,609,954 | ― | 10,736 | ― | |
| 8月末日 | 110,902,620 | ― | 10,760 | ― | |
| 9月末日 | 117,316,615 | ― | 11,204 | ― | |
| 10月末日 | 121,896,685 | ― | 11,481 | ― | |
| 11月末日 | 194,245,826 | ― | 11,391 | ― | |
| 12月末日 | 201,762,370 | ― | 11,140 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 207,098,006 | ― | 11,434 | ― | |
| 2月末日 | 192,672,930 | ― | 10,687 | ― | |
| 3月末日 | 156,580,973 | ― | 8,326 | ― | |
| 4月末日 | 170,505,676 | ― | 8,803 | ― | |
| 5月末日 | 175,950,030 | ― | 8,856 | ― | |
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