有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/22 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 4月20日)	223,745,020	223,745,020	9,501	9,501
第2期計算期間末	(2016年10月20日)	170,982,598	170,982,598	9,061	9,061
第3期計算期間末	(2017年 4月20日)	198,509,308	198,509,308	9,861	9,861
第4期計算期間末	(2017年10月20日)	96,179,049	96,179,049	10,116	10,116
第5期計算期間末	(2018年 4月20日)	109,759,617	109,759,617	8,719	8,719
第6期計算期間末	(2018年10月22日)	93,413,655	93,413,655	9,832	9,832
第7期計算期間末	(2019年 4月22日)	109,869,489	109,869,489	10,645	10,645
第8期計算期間末	(2019年10月21日)	118,569,250	118,569,250	11,385	11,385
第9期計算期間末	(2020年 4月20日)	166,596,069	166,596,069	8,662	8,662
第10期計算期間末	(2020年10月20日)	192,110,420	192,110,420	9,015	9,015
第11期計算期間末	(2021年 4月20日)	254,801,115	254,801,115	11,544	11,544
第12期計算期間末	(2021年10月20日)	210,473,630	210,473,630	13,778	13,778
第13期計算期間末	(2022年 4月20日)	293,112,457	293,112,457	16,630	16,630
第14期計算期間末	(2022年10月20日)	240,624,196	240,624,196	13,777	13,777
第15期計算期間末	(2023年 4月20日)	228,693,712	228,693,712	13,527	13,527
第16期計算期間末	(2023年10月20日)	210,801,492	210,801,492	13,813	13,813
第17期計算期間末	(2024年 4月22日)	209,869,311	209,869,311	15,575	15,575
	2023年 5月末日	232,507,791	―	13,621	―
	6月末日	246,214,899	―	14,808	―
	7月末日	242,382,514	―	14,779	―
	8月末日	246,556,794	―	15,057	―
	9月末日	217,157,662	―	14,211	―
	10月末日	203,630,512	―	13,385	―
	11月末日	222,942,118	―	14,614	―
	12月末日	228,876,381	―	15,794	―
	2024年 1月末日	217,766,710	―	15,684	―
	2月末日	222,654,064	―	16,040	―
	3月末日	221,447,862	―	16,503	―
	4月末日	218,760,284	―	16,155	―
	5月末日	224,040,541	―	16,291	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/21-2024/04/22)

開示資料

決算